森永乳業（2264）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 50億2400万
2009年3月31日 +4.94%: 52億7200万
2010年3月31日 +13.75%: 59億9700万
2010年12月31日 -8.84%: 54億6700万
2011年3月31日 +4.55%: 57億1600万
2011年6月30日 +0.73%: 57億5800万
2011年9月30日 -0.02%: 57億5700万
2011年12月31日 -5.68%: 54億3000万
2012年3月31日 -5.87%: 51億1100万
2012年6月30日 -0.23%: 50億9900万
2012年9月30日 -12.02%: 44億8600万
2012年12月31日 +0.67%: 45億1600万
2013年3月31日 +150.91%: 113億3100万
2013年6月30日 -0.11%: 113億1900万
2013年9月30日 +2.3%: 115億7900万
2013年12月31日 -5.79%: 109億800万
2014年3月31日 -52.43%: 51億8900万
2014年6月30日 -5.36%: 49億1100万
2014年9月30日 -3.93%: 47億1800万
2014年12月31日 -1.87%: 46億3000万
2015年3月31日 +9.2%: 50億5600万
2015年6月30日 -2.35%: 49億3700万
2015年9月30日 -0.51%: 49億1200万
2015年12月31日 +2.69%: 50億4400万
2016年3月31日 -4.64%: 48億1000万
2016年6月30日 +7.03%: 51億4800万
2016年9月30日 +113.25%: 109億7800万
2016年12月31日 +10.94%: 121億7900万
2017年3月31日 -4.91%: 115億8100万
2017年6月30日 +10.38%: 127億8300万
2017年9月30日 -45.28%: 69億9500万
2017年12月31日 +3.72%: 72億5500万
2018年3月31日 +6.02%: 76億9200万
2018年6月30日 +1.48%: 78億600万
2018年9月30日 +9.79%: 85億7000万
2018年12月31日 -7.91%: 78億9200万
2019年3月31日 +20.2%: 94億8600万
2019年6月30日 -7.4%: 87億8400万
2019年9月30日 -1.01%: 86億9500万
2019年12月31日 +1.6%: 88億3400万
2020年3月31日 -2.33%: 86億2800万
2020年6月30日 +1.01%: 87億1500万
2020年9月30日 -4.35%: 83億3600万
2020年12月31日 +1.61%: 84億7000万
2021年3月31日 -6.3%: 79億3600万
2021年6月30日 +2.99%: 81億7300万
2021年9月30日 -2.51%: 79億6800万
2021年12月31日 +1.27%: 80億6900万
2022年3月31日 -2.03%: 79億500万
2022年6月30日 +2.04%: 80億6600万
2022年9月30日 -2.75%: 78億4400万
2022年12月31日 +0.94%: 79億1800万
2023年3月31日 +0.43%: 79億5200万
2023年6月30日 +0.53%: 79億9400万
2023年9月30日 -2.1%: 78億2600万
2023年12月31日 +1.23%: 79億2200万
2024年3月31日 -4.15%: 75億9300万
2024年6月30日 +52.81%: 116億300万
2024年9月30日 -11.87%: 102億2600万
2024年12月31日 +1.99%: 104億3000万
2025年3月31日 -7.56%: 96億4200万
2025年6月30日 -46.07%: 52億
2025年9月30日 +17.19%: 60億9400万
2025年12月31日 -20.33%: 48億5500万
2026年3月31日 -10.48%: 43億4600万

個別

2008年3月31日: 35億5000万
2009年3月31日 +4%: 36億9200万
2010年3月31日 +3.22%: 38億1100万
2011年3月31日 -6.04%: 35億8100万
2012年3月31日 -11.76%: 31億6000万
2013年3月31日 +197.56%: 94億300万
2014年3月31日 -65.27%: 32億6600万
2015年3月31日 +8.24%: 35億3500万
2016年3月31日 -5.66%: 33億3500万
2017年3月31日 +194.78%: 98億3100万
2018年3月31日 -40.15%: 58億8400万
2019年3月31日 +33.46%: 78億5300万
2020年3月31日 -10.24%: 70億4900万
2021年3月31日 -17.53%: 58億1300万
2022年3月31日 -7.91%: 53億5300万
2023年3月31日 -1.68%: 52億6300万
2024年3月31日 -11.02%: 46億8300万
2025年3月31日 +53.11%: 71億7000万
2026年3月31日 -70.11%: 21億4300万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,553	3,035	8.15	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,642	4,346	1.92	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,068	1,062	-	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/24 14:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は11行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃

2026/06/24 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下の財務政策のとおりです。
当社グループは、資金調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。なお、当社(提出会社)は機動的な資金調達および当社グループ全体の資金効率アップのため、金融機関11行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。調達した資金につきましては、経常設備投資および成長投資への支出に充当するとともに、有利子負債水準を適切にコントロールすることで財務の安定性を確保しております。また、株主還元については、事業活動により創出されるキャッシュ・フロー等を踏まえ総合的に実施しております。

2026/06/24 14:00