森永乳業（2264）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 97億5000万
2009年3月31日 +11.28%: 108億5000万
2009年12月31日 -88.02%: 13億
2010年3月31日 ±0%: 13億
2010年12月31日 -40.77%: 7億7000万
2011年3月31日 +77.92%: 13億7000万
2012年3月31日 -35.99%: 8億7700万
2012年9月30日 +686.77%: 69億
2013年3月31日 +86.96%: 129億
2014年3月31日 -47.29%: 68億
2014年9月30日 -78.38%: 14億7000万
2015年3月31日 +743.54%: 124億
2015年9月30日 -56.33%: 54億1500万
2016年3月31日 +147.41%: 133億9700万
2016年9月30日 -87.14%: 17億2300万
2017年3月31日 +342.31%: 76億2100万
2017年9月30日 -76.34%: 18億300万
2018年3月31日 +303.99%: 72億8400万
2018年9月30日 -90.93%: 6億6100万
2019年3月31日 +999.99%: 76億6100万
2019年9月30日 -95.21%: 3億6700万
2020年3月31日 +376.02%: 17億4700万
2020年9月30日 +273.84%: 65億3100万
2021年3月31日 +43.88%: 93億9700万
2021年9月30日 -75.94%: 22億6100万
2022年3月31日 +43.08%: 32億3500万
2022年9月30日 -92.49%: 2億4300万
2023年3月31日 +81.89%: 4億4200万
2023年9月30日 +83.94%: 8億1300万
2024年3月31日 +31.98%: 10億7300万
2024年9月30日 +12.21%: 12億400万
2025年3月31日 +359.97%: 55億3800万
2025年9月30日 +274.97%: 207億6600万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は11行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2025/06/25 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、以下の財務政策のとおりです。
当社グループは、資金調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。なお、当社(提出会社)は機動的な資金調達および当社グループ全体の資金効率アップのため、金融機関11行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。調達した資金につきましては、経常設備投資および成長投資への支出と、財務安定性を維持(有利子負債コントロール)することにより基盤確保した上で、株主還元へ振り分けております。

2025/06/25 14:00