利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が減少しましたが、前年同期が銀行休業日の影響を受けたこともあり預り金の増減額が増加したことなどから、前年同期に比べ概ね同水準の5億9千1百万円収入増の164億3千7百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ9億6千3百万円支出増の△91億8千万円となりました。これは固定資産の売却による収入がありましたが、固定資産の取得や投資有価証券の取得による支出が増加したことなどによるものです。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ3億7千1百万円収入減の72億5千6百万円となりました。

2014/11/12 9:31