利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ87億2千4百万円収入増の251億6千1百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益や仕入債務が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ56億9千9百万円支出増の△148億7千9百万円となりました。これは固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ30億2千5百万円収入増の102億8千1百万円となりました。

2015/11/06 9:06