利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ22億9千8百万円収入減の250億7千1百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益200億5千万円、預り金の増加額118億3千2百万円、減価償却費85億2千万円、仕入債務の増加額64億3千8百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額139億2千万円、法人税等の支払額44億4百万円、固定資産売却益30億8千9百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ52億1千7百万円支出減の59億4千8百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により91億9千9百万円の支出があり、固定資産の売却により33億9千3百万円の収入があったことによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ29億1千8百万円増の191億2千3百万円となりました。

2017/11/13 10:14