利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ103億9千7百万円収入減の146億7千4百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益142億9千3百万円、減価償却費89億2千2百万円、たな卸資産の減少21億6千5百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額112億3千3百万円、法人税等の支払額51億1千万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ91億2千1百万円支出増の150億6千9百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により151億8千3百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ195億1千9百万円減の△3億9千5百万円となりました。

2018/11/05 9:57