利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ42億5千万円収入増の189億2千4百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益147億4千万円、減価償却費90億4千9百万円、未払費用の増加22億9百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額32億1千3百万円、預り金の減少額29億6百万円、法人税等の支払額28億7千9百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ22億8千6百万円支出増の173億5千5百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により175億6千1百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ19億6千4百万円増の15億6千8百万円となりました。

2019/11/08 9:56