利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ15億5千6百万円収入増の204億8千万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益165億4千2百万円、減価償却費101億7千3百万円、未払費用の増加20億7千5百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額49億1千6百万円、売上債権の増加額39億1千2百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ11億7千3百万円支出減の161億8千2百万円の支出となりました。主な要因は、貸付金の回収による収入により21億4千万円の収入となり、固定資産の取得により164億7百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ27億2千9百万円増の42億9千8百万円となりました。

2020/11/12 9:00