長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は12行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第3四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	30,000	百万円
借入実行残高	5,000		-

2021/02/12 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産の部は、「現金及び預金」や季節的要因により「受取手形及び売掛金」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、164億2千2百万円増の4,524億8千3百万円となりました。
負債の部は、「短期借入金」は減少した一方、「コマーシャル・ペーパー」や「長期借入金」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、28億8百万円増の2,557億2千7百万円となりました。
純資産の部は、「利益剰余金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ136億1千3百万円増の1,967億5千6百万円となりました。

2021/02/12 9:02