森永乳業（2264）の長期借入金の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2008年3月31日: 304億1200万
2009年3月31日 +18.67%: 360億8900万
2010年3月31日 -8.15%: 331億4700万
2010年12月31日 -8.46%: 303億4400万
2011年3月31日 -7.62%: 280億3100万
2011年6月30日 -2.11%: 274億4000万
2011年9月30日 -4.51%: 262億200万
2011年12月31日 -3.16%: 253億7400万
2012年3月31日 -7.88%: 233億7400万
2012年6月30日 +1.29%: 236億7600万
2012年9月30日 +22.59%: 290億2500万
2012年12月31日 -3.39%: 280億4000万
2013年3月31日 -10.53%: 250億8800万
2013年6月30日 +8.47%: 272億1400万
2013年9月30日 -5.06%: 258億3800万
2013年12月31日 -1.82%: 253億6700万
2014年3月31日 +14.75%: 291億900万
2014年6月30日 -1.25%: 287億4600万
2014年9月30日 +0.29%: 288億2800万
2014年12月31日 +1.51%: 292億6300万
2015年3月31日 +24.47%: 364億2500万
2015年6月30日 -0.76%: 361億4900万
2015年9月30日 +6.68%: 385億6200万
2015年12月31日 +11.45%: 429億7700万
2016年3月31日 -1.94%: 421億4200万
2016年6月30日 -1.91%: 413億3600万
2016年9月30日 -16.54%: 345億
2016年12月31日 +2.53%: 353億7400万
2017年3月31日 +6.07%: 375億2200万
2017年6月30日 -0.07%: 374億9700万
2017年9月30日 -1.26%: 370億2400万
2017年12月31日 -1.43%: 364億9500万
2018年3月31日 +3.75%: 378億6400万
2018年6月30日 -3.23%: 366億4000万
2018年9月30日 -6.41%: 342億9300万
2018年12月31日 -3.64%: 330億4600万
2019年3月31日 +6.75%: 352億7500万
2019年6月30日 -2.8%: 342億8600万
2019年9月30日 -9.72%: 309億5400万
2019年12月31日 +1.85%: 315億2600万
2020年3月31日 -12.04%: 277億2900万
2020年6月30日 +16.42%: 322億8300万
2020年9月30日 -4.48%: 308億3700万
2020年12月31日 -2.86%: 299億5500万
2021年3月31日 +1.5%: 304億400万
2021年6月30日 +1.56%: 308億7700万
2021年9月30日 -6.33%: 289億2300万
2021年12月31日 -1.4%: 285億1700万
2022年3月31日 -8.65%: 260億5100万
2022年6月30日 -3.63%: 251億500万
2022年9月30日 -7.54%: 232億1200万
2022年12月31日 -6.17%: 217億8000万
2023年3月31日 -7.27%: 201億9600万
2023年6月30日 -3.49%: 194億9100万
2023年9月30日 -7.99%: 179億3400万
2023年12月31日 -9.46%: 162億3800万
2024年3月31日 -12.56%: 141億9900万
2024年6月30日 -24.44%: 107億2900万
2024年9月30日 -8.45%: 98億2200万
2024年12月31日 +2.92%: 101億900万
2025年3月31日 +3.98%: 105億1100万
2025年6月30日 -6.41%: 98億3700万
2025年9月30日 +189.9%: 285億1700万
2025年12月31日 +8.33%: 308億9300万
2026年3月31日 -3.25%: 298億8900万
2026年6月30日 +18.89%: 355億3600万

個別

2008年3月31日: 204億5400万
2009年3月31日 +24.97%: 255億6200万
2010年3月31日 -14.91%: 217億5100万
2011年3月31日 -15.08%: 184億7000万
2012年3月31日 -14.41%: 158億900万
2013年3月31日 +16.43%: 184億600万
2014年3月31日 +19.2%: 219億4000万
2015年3月31日 +30.36%: 286億
2016年3月31日 +12.83%: 322億7000万
2017年3月31日 -11.56%: 285億4100万
2018年3月31日 +6.35%: 303億5400万
2019年3月31日 -2.49%: 295億9900万
2020年3月31日 -25.09%: 221億7400万
2021年3月31日 -5.39%: 209億7800万
2022年3月31日 -24%: 159億4400万
2023年3月31日 -31.32%: 109億5100万
2024年3月31日 -40.35%: 65億3200万
2025年3月31日 -40.94%: 38億5800万
2026年3月31日 +535.02%: 244億9900万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は10行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第3四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2024/02/13 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財務政策
当社グループは、資金調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。なお、当社(提出会社)は機動的な資金調達および当社グループ全体の資金効率アップのため、金融機関11行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。調達した資金につきましては、経常設備投資および成長投資への支出と、財務安定性を維持(有利子負債コントロール)することにより基盤確保した上で、株主還元へ振り分けております。

2024/02/13 9:00