長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関14行(前連結会計年度は15行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2018/11/05 9:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ195億1千9百万円減の△3億9千5百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1億6百万円収入減の12億4千5百万円の収入となりました。主な要因は、社債の発行で99億4千1百万円の収入、長期借入金の返済で33億2千2百万円、短期借入の減少で28億9百万円、配当金の支払で24億7千3百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ170億8千5百万円減の106億2千2百万円となりました。

2018/11/05 9:57