森永乳業（2264）の長期借入金の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2008年3月31日: 304億1200万
2009年3月31日 +18.67%: 360億8900万
2010年3月31日 -8.15%: 331億4700万
2010年12月31日 -8.46%: 303億4400万
2011年3月31日 -7.62%: 280億3100万
2011年6月30日 -2.11%: 274億4000万
2011年9月30日 -4.51%: 262億200万
2011年12月31日 -3.16%: 253億7400万
2012年3月31日 -7.88%: 233億7400万
2012年6月30日 +1.29%: 236億7600万
2012年9月30日 +22.59%: 290億2500万
2012年12月31日 -3.39%: 280億4000万
2013年3月31日 -10.53%: 250億8800万
2013年6月30日 +8.47%: 272億1400万
2013年9月30日 -5.06%: 258億3800万
2013年12月31日 -1.82%: 253億6700万
2014年3月31日 +14.75%: 291億900万
2014年6月30日 -1.25%: 287億4600万
2014年9月30日 +0.29%: 288億2800万
2014年12月31日 +1.51%: 292億6300万
2015年3月31日 +24.47%: 364億2500万
2015年6月30日 -0.76%: 361億4900万
2015年9月30日 +6.68%: 385億6200万
2015年12月31日 +11.45%: 429億7700万
2016年3月31日 -1.94%: 421億4200万
2016年6月30日 -1.91%: 413億3600万
2016年9月30日 -16.54%: 345億
2016年12月31日 +2.53%: 353億7400万
2017年3月31日 +6.07%: 375億2200万
2017年6月30日 -0.07%: 374億9700万
2017年9月30日 -1.26%: 370億2400万
2017年12月31日 -1.43%: 364億9500万
2018年3月31日 +3.75%: 378億6400万
2018年6月30日 -3.23%: 366億4000万
2018年9月30日 -6.41%: 342億9300万
2018年12月31日 -3.64%: 330億4600万
2019年3月31日 +6.75%: 352億7500万
2019年6月30日 -2.8%: 342億8600万
2019年9月30日 -9.72%: 309億5400万
2019年12月31日 +1.85%: 315億2600万
2020年3月31日 -12.04%: 277億2900万
2020年6月30日 +16.42%: 322億8300万
2020年9月30日 -4.48%: 308億3700万
2020年12月31日 -2.86%: 299億5500万
2021年3月31日 +1.5%: 304億400万
2021年6月30日 +1.56%: 308億7700万
2021年9月30日 -6.33%: 289億2300万
2021年12月31日 -1.4%: 285億1700万
2022年3月31日 -8.65%: 260億5100万
2022年6月30日 -3.63%: 251億500万
2022年9月30日 -7.54%: 232億1200万
2022年12月31日 -6.17%: 217億8000万
2023年3月31日 -7.27%: 201億9600万
2023年6月30日 -3.49%: 194億9100万
2023年9月30日 -7.99%: 179億3400万
2023年12月31日 -9.46%: 162億3800万
2024年3月31日 -12.56%: 141億9900万
2024年6月30日 -24.44%: 107億2900万
2024年9月30日 -8.45%: 98億2200万
2024年12月31日 +2.92%: 101億900万
2025年3月31日 +3.98%: 105億1100万
2025年6月30日 -6.41%: 98億3700万
2025年9月30日 +189.9%: 285億1700万
2025年12月31日 +8.33%: 308億9300万
2026年3月31日 -3.25%: 298億8900万
2026年6月30日 +18.89%: 355億3600万

個別

2008年3月31日: 204億5400万
2009年3月31日 +24.97%: 255億6200万
2010年3月31日 -14.91%: 217億5100万
2011年3月31日 -15.08%: 184億7000万
2012年3月31日 -14.41%: 158億900万
2013年3月31日 +16.43%: 184億600万
2014年3月31日 +19.2%: 219億4000万
2015年3月31日 +30.36%: 286億
2016年3月31日 +12.83%: 322億7000万
2017年3月31日 -11.56%: 285億4100万
2018年3月31日 +6.35%: 303億5400万
2019年3月31日 -2.49%: 295億9900万
2020年3月31日 -25.09%: 221億7400万
2021年3月31日 -5.39%: 209億7800万
2022年3月31日 -24%: 159億4400万
2023年3月31日 -31.32%: 109億5100万
2024年3月31日 -40.35%: 65億3200万
2025年3月31日 -40.94%: 38億5800万
2026年3月31日 +535.02%: 244億9900万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は10行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2023/11/10 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ770億6千7百万円増の786億7千3百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ256億7百万円減の311億5千万円の支出となりました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーの減少により100億円の支出及び長期借入金の返済により96億3千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ490億5百万円増の689億5千5百万円となりました。

2023/11/10 9:01