長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は10行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2023/11/10 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ770億6千7百万円増の786億7千3百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ256億7百万円減の311億5千万円の支出となりました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーの減少により100億円の支出及び長期借入金の返済により96億3千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ490億5百万円増の689億5千5百万円となりました。

2023/11/10 9:01