長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は11行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2021年9月30日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	30,000	百万円
借入実行残高	-		-

2021/11/12 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ164億2千2百万円増の207億2千万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ150億4千7百万円減の146億8千1百万円の支出となりました。主な要因は、長期借入金の増加で22億6千1百万円の収入、コマーシャル・ペーパーの減少で100億円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ120億3千万円増の252億2千5百万円となりました。

2021/11/12 9:01