長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関12行(前連結会計年度は14行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2019/11/08 9:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ19億6千4百万円増の15億6千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ14億2千5百万円減の1億7千9百万円の支出となりました。主な要因は、社債の発行で99億4千2百万円、コマーシャル・ペーパーの増加で40億円の収入、社債の償還で50億円、長期借入金の返済で48億4千万円、配当金の支払で27億2千万円、短期借入の減少で12億2千6百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ58億9千5百万円減の47億2千7百万円となりました。

2019/11/08 9:56