長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関 11行(前連結会計年度は11行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当中間連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当中間連結会計期間(2025年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2025/11/12 9:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ473億3千1百万円増の102億7千2百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ121億3千7百万円収入増の133億8百万円の収入となりました。主な要因は、長期借入金の借入れにより207億6千6百万円の収入及び社債の発行により198億9千3百万円の収入となり、コマーシャル・ペーパーの返済により100億円の支出及び長期借入金の返済により63億7千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ223億2千3百万円増の515億円となりました。

2025/11/12 9:18