長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関15行(前連結会計年度は14行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2017/11/13 10:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ29億1千8百万円増の191億2千3百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ99億5千万円収入増の13億5千1百万円の収入となりました。主な要因は、社債の発行で99億3千2百万円の収入、長期借入金の返済で82億2千6百万円の支出があったことによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ143億4千6百万円増の277億8百万円となりました。

2017/11/13 10:14