長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は12行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000	百万円	30,000	百万円
借入実行残高	5,000		-

2020/11/12 9:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ27億2千9百万円増の42億9千8百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ5億4千5百万円収入増の3億6千5百万円の収入となりました。主な要因は、コマーシャル・ペーパーの増加で80億円、長期借入の増加で65億3千1百万円の収入、短期借入の減少で65億6千9百万円、長期借入金の返済で40億6百万円、配当金の支払で29億6千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ84億6千7百万円増の131億9千4百万円となりました。

2020/11/12 9:00