利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ80億8千6百万円収入増の285億6千7百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益244億9千6百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額49億4千万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ83億3千5百万円支出減の78億4千6百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の売却による収入により65億7千9百万円の収入となり、固定資産の取得による支出により109億5百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により32億6千9百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ164億2千2百万円増の207億2千万円となりました。

2021/11/12 9:01