利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ164億3千2百万円収入減の121億3千5百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益132億4千6百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額60億3百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ26億8千2百万円支出増の105億2千9百万円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により113億3千2百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ191億1千4百万円減の16億5百万円となりました。

2022/11/11 9:34