利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ196億3千6百万円収入増の317億7千1百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益864億4千5百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加額200億9千2百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ574億3千万円支出減の469億1百万円の収入となりました。主な要因は、固定資産の売却により601億7千6百万円の収入があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ770億6千7百万円増の786億7千3百万円となりました。

2023/11/10 9:01