2264 森永乳業

時価

3581億円

PER 予

15.97倍

2010年以降

3.29-56.25倍
（2010-2026年）

1.21倍

2010年以降

0.55-1.73倍
（2010-2026年）

2.41%

ROE 予

7.59%

ROA 予

3.66%

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【資料】

半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

【閲覧】

半期報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)で絞込み

連結

2025年3月31日: 500億
2025年9月30日 +40%: 700億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ473億3千1百万円増の102億7千2百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ121億3千7百万円収入増の133億8百万円の収入となりました。主な要因は、長期借入金の借入れにより207億6千6百万円の収入及び社債の発行により198億9千3百万円の収入となり、コマーシャル・ペーパーの返済により100億円の支出及び長期借入金の返済により63億7千8百万円の支出があったことなどによります。
これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年同期末に比べ223億2千3百万円増の515億円となりました。
2025/11/12 9:18
#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/11/12 9:18

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