利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ484億3千6百万円収入増の302億7千3百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益213億3千3百万円などがキャッシュ・フローの収入となり、売上債権の増加65億4千8百万円などがキャッシュ・フローの支出となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ11億5百万円支出増の200億円の支出となりました。主な要因は、固定資産の取得により203億8千9百万円の支出があったことなどによります。
これらを合計したフリーキャッシュ・フローは、前年同期に比べ473億3千1百万円増の102億7千2百万円となりました。

2025/11/12 9:18