森永乳業（2264）の短期借入金の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2008年3月31日: 67億4700万
2009年3月31日 -2.46%: 65億8100万
2010年3月31日 +4.39%: 68億7000万
2010年12月31日 -24.63%: 51億7800万
2011年3月31日 +69.6%: 87億8200万
2011年6月30日 -36.67%: 55億6200万
2011年9月30日 +0.56%: 55億9300万
2011年12月31日 -18.47%: 45億6000万
2012年3月31日 -2.61%: 44億4100万
2012年6月30日 +2.72%: 45億6200万
2012年9月30日 -17.21%: 37億7700万
2012年12月31日 -1.85%: 37億700万
2013年3月31日 +31.18%: 48億6300万
2013年6月30日 +3.8%: 50億4800万
2013年9月30日 -1.29%: 49億8300万
2013年12月31日 -24.06%: 37億8400万
2014年3月31日 +63.69%: 61億9400万
2014年6月30日 -71.94%: 17億3800万
2014年9月30日 +37.63%: 23億9200万
2014年12月31日 +37.54%: 32億9000万
2015年3月31日 +53.47%: 50億4900万
2015年6月30日 -22.62%: 39億700万
2015年9月30日 +21.32%: 47億4000万
2015年12月31日 -20.23%: 37億8100万
2016年3月31日 +70.14%: 64億3300万
2016年6月30日 -82.39%: 11億3300万
2016年9月30日 +120.12%: 24億9400万
2016年12月31日 +55.05%: 38億6700万
2017年3月31日 +6.85%: 41億3200万
2017年6月30日 +13.92%: 47億700万
2017年9月30日 +11.56%: 52億5100万
2017年12月31日 +18.28%: 62億1100万
2018年3月31日 +30.04%: 80億7700万
2018年6月30日 +11.19%: 89億8100万
2018年9月30日 -44.45%: 49億8900万
2018年12月31日 +34.98%: 67億3400万
2019年3月31日 +58.82%: 106億9500万
2019年6月30日 -23.37%: 81億9600万
2019年9月30日 +13.74%: 93億2200万
2019年12月31日 -29.8%: 65億4400万
2020年3月31日 +77.93%: 116億4400万
2020年6月30日 -42.87%: 66億5200万
2020年9月30日 -24.44%: 50億2600万
2020年12月31日 -32.31%: 34億200万
2021年3月31日 -3.23%: 32億9200万
2021年6月30日 +19.2%: 39億2400万
2021年9月30日 +11.85%: 43億8900万
2021年12月31日 -29.73%: 30億8400万
2022年3月31日 ±0%: 30億8400万
2022年6月30日 +110.96%: 65億600万
2022年9月30日 -9.35%: 58億9800万
2022年12月31日 -20.21%: 47億600万
2023年3月31日 +11.2%: 52億3300万
2023年6月30日 +55.9%: 81億5800万
2023年9月30日 -36.31%: 51億9600万
2023年12月31日 -19.67%: 41億7400万
2024年3月31日 +8.27%: 45億1900万
2024年6月30日 +26.27%: 57億600万
2024年9月30日 +140.69%: 137億3400万
2024年12月31日 -32.06%: 93億3100万
2025年3月31日 -61.92%: 35億5300万
2025年6月30日 +9.34%: 38億8500万
2025年9月30日 -43.96%: 21億7700万
2025年12月31日 +68.17%: 36億6100万
2026年3月31日 -17.1%: 30億3500万
2026年6月30日 +15.75%: 35億1300万

個別

2008年3月31日: 5億5800万
2009年3月31日 +98.75%: 11億900万
2011年3月31日 +80.34%: 20億
2014年3月31日 -25%: 15億
2016年3月31日 +86.67%: 28億
2019年3月31日 +3.57%: 29億
2020年3月31日 +72.41%: 50億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

提出会社は、機動的な資金調達を行うために取引金融機関11行(前連結会計年度は10行)との間で、コミットメントライン契約を締結しておりますが、当第2四半期連結会計期間末において借入は実行しておりません。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2023/11/10 9:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財務政策
当社グループは、資金調達に際しては、内部資金を基本としながら、金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーの発行、社債の発行などの外部からの資金も利用しております。外部からの資金調達につきましては、安定的かつ低利を前提としながら、将来の金融情勢の変化等も勘案してバランスのとれた調達を実施しております。なお、当社(提出会社)は機動的な資金調達および当社グループ全体の資金効率アップのため、金融機関11行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。調達した資金につきましては、経常設備投資および成長投資への支出と、財務安定性を維持(有利子負債コントロール)することにより基盤確保した上で、株主還元へ振り分けております。

2023/11/10 9:01