四半期報告書-第99期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,262 | 27,419 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 61,573 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 75,294 | |||||||||
| 商品及び製品 | 49,324 | 46,487 | |||||||||
| 仕掛品 | 828 | 1,046 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,439 | 17,803 | |||||||||
| その他 | 8,556 | 8,691 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △368 | △290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 155,615 | 176,452 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 87,730 | 84,466 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 93,691 | 91,118 | |||||||||
| 土地 | 57,185 | 56,844 | |||||||||
| その他(純額) | 15,730 | 16,738 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 254,336 | 249,167 | |||||||||
| 無形固定資産 | 7,968 | 9,706 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 21,193 | 20,924 | |||||||||
| その他 | 14,621 | 15,031 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90 | △168 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,724 | 35,787 | |||||||||
| 固定資産合計 | 298,030 | 294,661 | |||||||||
| 資産合計 | 453,646 | 471,114 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 48,764 | 54,885 | |||||||||
| 電子記録債務 | 4,695 | 5,554 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,292 | 3,084 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,936 | 8,069 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,169 | 5,178 | |||||||||
| 未払費用 | 33,413 | 33,242 | |||||||||
| 預り金 | 16,111 | 22,474 | |||||||||
| その他 | 16,524 | 14,844 | |||||||||
| 流動負債合計 | 144,906 | 147,332 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 30,404 | 28,517 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 20,985 | 21,464 | |||||||||
| その他 | 4,846 | 4,073 | |||||||||
| 固定負債合計 | 106,236 | 104,056 | |||||||||
| 負債合計 | 251,142 | 251,388 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 21,787 | 21,821 | |||||||||
| 資本剰余金 | 19,947 | 19,979 | |||||||||
| 利益剰余金 | 153,540 | 171,442 | |||||||||
| 自己株式 | △708 | △706 | |||||||||
| 株主資本合計 | 194,566 | 212,536 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,625 | 7,197 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 73 | 4 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,131 | △415 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,779 | △1,657 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,787 | 5,128 | |||||||||
| 新株予約権 | 203 | 174 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,945 | 1,885 | |||||||||
| 純資産合計 | 202,503 | 219,725 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 453,646 | 471,114 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
