四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,542 | 24,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,173 | 10,484 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 250 | 220 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △31 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △855 | △658 | |||||||||
| 支払利息 | 351 | 378 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △198 | △8 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △68 | △16 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △60 | △4,137 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 157 | 225 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,912 | △4,940 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,101 | 1,229 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,455 | 1,734 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,075 | 2,273 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,020 | 1,162 | |||||||||
| その他 | △138 | 24 | |||||||||
| 小計 | 24,882 | 32,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 856 | 661 | |||||||||
| 利息の支払額 | △342 | △382 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,916 | △4,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,480 | 28,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △16,407 | △10,905 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 288 | 6,579 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △152 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 6 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,240 | △1,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,140 | 1,224 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,269 | |||||||||
| その他 | 52 | △80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,182 | △7,846 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,569 | 1,012 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,531 | 2,261 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,006 | △3,949 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,968 | △3,464 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △22 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| その他 | △587 | △509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | △14,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,687 | 6,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,505 | 19,138 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,194 | ※ 25,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
