受取手形

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、受取手形及び売掛金の増加、棚卸資産の増加などがありましたが、当期純利益、減価償却費、未払費用及びその他の流動負債の増加などにより29,681百万円の純キャッシュ増(前期は32,952百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などにより31,517百万円の純キャッシュ減(前期は27,021百万円の純キャッシュ減)となりました。

2015/06/26 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前年同期末比5.5%増の661,567百万円となりました。資産の部では、現金及び現金同等物が前年同期末比23.4%減の57,404百万円となりましたが、受取手形及び売掛金が前年同期末比7.7%増の127,273百万円、棚卸資産が前年同期末比17.2%増の143,107百万円となりましたので、流動資産は前年同期末比4.6%増の356,454百万円となりました。有形固定資産は、設備投資の増加により前年同期末比6.7%増の252,537百万円となりました。投資及びその他の資産につきましては、好調な株式市況によりその他の投資有価証券の含み益及びその他の資産に含まれる前払年金費用が増加したことなどから、前年同期末比20.1%増の41,170百万円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が前年同期末比3.2%減の94,212百万円、長期債務が前年同期末比6.9%減の84,169百万円となりましたが、未払法人税等が前年同期末比74.9%増の7,729百万円、その他の流動負債が前年同期末比40.8%増の25,669百万円となったことなどにより、前年同期末比0.6%増の305,143百万円となりました。

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