キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:40
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -374億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -199億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 452億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 193 | -73 | -35 | 120 | - | 745 | 2Q | 336 | -68 | -86 | 269 | - | 832 | 3Q | 319 | -149 | -139 | 170 | - | 708 | 通期 | 653 | -383 | -114 | 270 | - | 826 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 69 | -166 | -38 | -97 | - | 691 | 2Q | 50 | -245 | -70 | -194 | - | 561 | 3Q | 131 | -298 | -261 | -167 | - | 400 | 通期 | 546 | -490 | -275 | 56 | - | 603 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 44 | -130 | -16 | -86 | - | 483 | 2Q | 89 | -239 | 12 | -150 | - | 451 | 3Q | 43 | -355 | 190 | -312 | - | 461 | 通期 | 308 | -451 | 29 | -143 | -478 | 481 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 180 | -98 | -53 | 82 | - | 505 | 2Q | 333 | -194 | -6 | 139 | - | 606 | 3Q | 222 | -285 | 128 | -63 | - | 544 | 通期 | 655 | -367 | -31 | 287 | -478 | 724 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 181 | -137 | -146 | 43 | - | 623 | 2Q | 344 | -365 | -47 | -21 | - | 654 | 3Q | 347 | -441 | 8 | -93 | - | 638 | 通期 | 825 | -578 | -149 | 247 | -829 | 838 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 126 | -148 | -76 | -22 | - | 739 | 2Q | 93 | -268 | 18 | -174 | - | 679 | 3Q | -53 | -304 | 117 | -357 | - | 600 | 通期 | 334 | -228 | -122 | 106 | -804 | 854 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -304 | 161 | -266 | - | 782 | 2Q | -134 | -265 | 119 | -399 | - | 626 | 3Q | -298 | -309 | 380 | -607 | - | 654 | 通期 | 113 | -637 | 284 | -523 | -675 | 650 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 363 | -101 | -201 | 261 | - | 750 | 2Q | 463 | -209 | -195 | 254 | - | 773 | 3Q | 605 | -330 | -278 | 276 | - | 693 | 通期 | 866 | -392 | -532 | 474 | -608 | 655 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 85 | -47 | 92 | 38 | - | 816 | 2Q | 224 | -157 | 1 | 66 | - | 712 | 3Q | 322 | -211 | 47 | 111 | - | 845 | 通期 | 774 | -427 | -299 | 347 | -344 | 716 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 218 | -81 | -165 | 137 | - | 681 | 2Q | 425 | -98 | -304 | 327 | - | 747 | 3Q | 452 | -199 | -374 | 253 | - | 631 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2017年3月（連）
- 269億8300万
- 2018年3月（連） -79.17%
- 56億2000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -142億6600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 287億3600万
- 2021年3月（連） -14.08%
- 246億9100万
- 2022年3月（連） -57.27%
- 105億5000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -523億4600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 473億6200万
- 2025年3月（連） -26.68%
- 347億2400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -478億
- 2020年3月（連） ±0%
- -478億
- 2021年3月（連） -73.43%
- -829億
- 2022年3月（連）
- -804億
- 2023年3月（連）
- -675億
- 2024年3月（連）
- -608億
- 2025年3月（連）
- -344億
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.43%
- 2018年3月（連）
- 4.3%
- 2019年3月（連）
- 2.5%
- 2020年3月（連）
- 5.32%
- 2021年3月（連）
- 7.02%
- 2022年3月（連）
- 2.84%
- 2023年3月（連）
- 0.9%
- 2024年3月（連）
- 6.64%
- 2025年3月（連）
- 5.65%
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