#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用及びその他の流動負債の減少などがありましたが、当期純利益、減価償却費、支払手形及び買掛金の増加などにより65,254百万円の純キャッシュ増(前期は52,535百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増がありましたが、固定資産の取得や定期預金の増加などにより、38,271百万円の純キャッシュ減(前期は49,139百万円の純キャッシュ減)となりました。
2017/07/12 9:37
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前年同期末比5.5%増の720,276百万円となりました。資産の部では、米国子会社の養豚事業売却に伴い非継続事業にかかる流動資産が8,206百万円減少しましたが、現金及び現金同等物が前年同期末比22.8%増の82,639百万円、定期預金が前年同期末比79.8%増の18,616百万円となったことなどにより、流動資産は前年同期末比4.2%増の379,398百万円となりました。有形固定資産(減価償却累計額控除後)は、設備投資の増加により前年同期末比7.3%増の283,364百万円となりました。
負債につきましては、短期借入金が前年同期末比18.0%増の48,804百万円、支払手形及び買掛金が前年同期末比8.0%増の101,857百万円となりましたが、長期債務(一年以内期限到来分を除く)が平成30年9月満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換が進んだことを主因として、前年同期末比24.7%減の76,658百万円となったことなどにより、前年同期末比3.0%減の311,920百万円となりました。
当社株主資本につきましては、当社株主に帰属する当期純利益35,004百万円による増加のほか、平成30年9月満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換による新株発行を主因として、資本金が7,640百万円、資本剰余金が7,915百万円それぞれ増加したことなどにより、前年同期末比13.4%増の404,126百万円となりました。なお、有利子負債(※)は前連結会計年度末から16,299百万円減少し、138,284百万円となりました。
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