営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加14,981百万円、法人所得税の支払額9,960百万円などがありましたが、税引前四半期利益14,739百万円、減価償却費及び償却費8,949百万円、営業債務及びその他の債務の増加8,105百万円などにより、12,554百万円の純キャッシュ増(前年同四半期は18,053百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得14,747百万円などにより、14,771百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は13,712百万円の純キャッシュ減)となりました。

2021/08/10 14:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(2020年4月1日～2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(2021年4月1日～2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		13,035	14,739
法人所得税の支払額		△3,583	△9,960
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,053	12,554
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/10 14:05