営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益22,291百万円、減価償却費及び償却費18,846百万円などがありましたが、営業債権及びその他の債権の増加11,153百万円、棚卸資産の増加37,644百万円、法人所得税の支払額7,108百万円などにより、13,354百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は9,317百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の減少8,650百万円などがありましたが、固定資産等の取得36,408百万円などにより、26,545百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は26,754百万円の純キャッシュ減)となりました。

2022/11/08 10:09

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(2021年4月1日～2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(2022年4月1日～2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		28,073	22,291
法人所得税の支払額		△13,328	△7,108
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,317	△13,354
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/08 10:09