営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益25,174百万円、減価償却費及び償却費28,352百万円などがありましたが、営業債権及びその他の債権の増加60,835百万円、棚卸資産の増加27,464百万円、法人所得税の支払額13,324百万円などにより、29,754百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は5,293百万円の純キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の減少8,694百万円などがありましたが、固定資産等の取得46,045百万円などにより、30,932百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は30,449百万円の純キャッシュ減)となりました。

2023/02/07 10:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(2021年4月1日～2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(2022年4月1日～2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		49,109	25,174
法人所得税の支払額		△20,193	△13,324
営業活動によるキャッシュ・フロー		△5,293	△29,754
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/07 10:07