営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の増加12,231百万円などがありましたが、税引前四半期利益31,605百万円、減価償却費及び償却費19,684百万円、営業債務及びその他の債務の増加10,548百万円などにより、46,312百万円の純キャッシュ増(前年同四半期は13,354百万円の純キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得21,028百万円などにより、20,946百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は26,545百万円の純キャッシュ減)となりました。

2023/11/08 10:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(2022年4月1日～2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		23,600	31,605
法人所得税の支払額		△7,108	△789
営業活動によるキャッシュ・フロー		△13,354	46,312
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/08 10:19