営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の増加37,536百万円などがありましたが、税引前四半期利益43,681百万円、減価償却費及び償却費29,567百万円、営業債務及びその他の債務の増加18,244百万円などにより、60,543百万円の純キャッシュ増(前年同四半期は29,754百万円の純キャッシュ減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得33,783百万円などにより、32,950百万円の純キャッシュ減(前年同四半期は30,932百万円の純キャッシュ減)となりました。

2024/02/08 15:12

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(2022年4月1日～2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		27,206	43,681
法人所得税の支払額		△13,324	△3,634
営業活動によるキャッシュ・フロー		△29,754	60,543
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/08 15:12