営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加21,841百万円などがありましたが、税引前中間利益28,872百万円、減価償却費及び償却費20,392百万円、営業債権及びその他の債権の減少22,750百万円などにより、22,374百万円の純キャッシュ増(前年中間期は46,312百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産等の取得20,296百万円などにより、15,744百万円の純キャッシュ減(前年中間期は20,946百万円の純キャッシュ減)となりました。

2024/11/08 10:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(2023年4月1日～2023年9月30日)	当中間連結会計期間(2024年4月1日～2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		31,605	28,872
法人所得税の支払額		△789	△3,274
営業活動によるキャッシュ・フロー		46,312	22,374
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 10:18