営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(2023年4月1日～2024年3月31日)	当連結会計年度(2024年4月1日～2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△856	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△323	-

2025/06/24 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前年同期末に比べ6,092百万円増加し、71,557百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 77,441百万円の純キャッシュ増
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債務及びその他の債務の減少9,864百万円等がありましたが、税引前当期利益37,198百万円、減価償却費及び償却費41,728百万円、営業債権及びその他の債権の減少23,053百万円等により、77,441百万円の純キャッシュ増となりました。(前期は、86,586百万円の純キャッシュ増)

2025/06/24 10:21

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(2023年4月1日～2024年3月31日)	当連結会計年度(2024年4月1日～2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		40,599	37,198
法人所得税の支払額		△4,028	△9,419
営業活動によるキャッシュ・フロー		86,586	77,441
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 10:21