営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、その他の負債の減少6,616百万円等がありましたが、税引前中間利益38,273百万円、減価償却費及び償却費22,424百万円、営業債務及びその他の債務の増加4,716百万円等により、42,463百万円の純キャッシュ増(前年中間期は22,374百万円の純キャッシュ増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、その他の金融資産の売却及び償還3,553百万円等がありましたが、固定資産等の取得15,491百万円等により、9,809百万円の純キャッシュ減(前年中間期は15,744百万円の純キャッシュ減)となりました。

2025/11/10 15:24

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(2024年4月1日～2024年9月30日)	当中間連結会計期間(2025年4月1日～2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		28,872	38,273
法人所得税の支払額		△3,274	△4,715
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,374	42,463
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/10 15:24