平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2014年8月4日 14:00
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- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,226 | 2,207 |
減価償却額 | 1,118 | 1,272 |
減損損失 | - | 32 |
貸倒引当金の増減額 | 49 | -34 |
賞与引当金の増減額 | -646 | -740 |
退職給付引当金の増減額 | 34 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -217 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -391 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,991 |
受取利息及び配当金 | -51 | -57 |
支払利息 | 54 | 50 |
有価証券売却損益(△は益) | | -3 |
持分法による投資損益 | -16 | -1 |
有形固定資産売却損益 | 14 | -230 |
有形固定資産除却損 | 18 | 30 |
売上債権の増減額 | -1,851 | -2,413 |
その他の流動資産の増減額 | -143 | -183 |
たな卸資産の増減額 | -2,012 | -3,689 |
仕入債務の増減額 | 4,676 | 5,105 |
その他の流動負債の増減額 | 753 | 1,175 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -211 | -74 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -56 | 1,038 |
その他 | -61 | -5 |
小計 | 3,503 | 1,269 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 54 |
利息の支払額 | -54 | -49 |
法人税等の支払額 | -1,655 | -2,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | -831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,172 | -2,630 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 377 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -45 |
資産除去債務の履行による支出 | -41 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -7 |
関係会社出資金の払込による支出 | -216 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 11 |
貸付による支出 | -80 | -100 |
貸付の回収による収入 | 1 | 1 |
敷金の差入による支出 | -7 | -11 |
敷金の回収による収入 | 10 | 24 |
定期預金の増減額(△は増加) | | |
長期前払費用の取得による支出 | -26 | -12 |
その他 | -13 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,626 | -2,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 513 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -87 | -95 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -658 | -583 |
社債の償還による支出 | -21 | -20 |
割賦債務の返済による支出 | -20 | -20 |
配当金の支払額 | -393 | -410 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -96 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -474 | -3,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,060 | 4,269 |