平成28年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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- 2016年2月1日 14:00
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- 平成28年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,683 | 7,793 |
減価償却費 | 4,176 | 4,814 |
減損損失 | 236 | 217 |
のれん償却額 | - | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -153 | -66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -785 | -762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88 | 35 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,837 | -579 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -102 |
支払利息 | 154 | 146 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | |
持分法による投資損益(△は益) | 88 | -19 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -374 | -36 |
有形固定資産除却損 | 77 | 155 |
株式交付費 | - | 50 |
補助金収入 | - | -588 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,978 | -11,649 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -457 | -361 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,434 | -9,303 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,608 | 19,360 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,188 | 3,806 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 427 | 638 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 959 | -562 |
その他 | 41 | 21 |
小計 | 9,410 | 13,019 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 107 |
利息の支払額 | -156 | -164 |
法人税等の支払額 | -3,361 | -3,712 |
補助金の受取額 | - | 588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,006 | 9,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,430 | -11,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 974 | 122 |
無形固定資産の取得による支出 | -145 | -353 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
貸付けによる支出 | -113 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 55 | 551 |
敷金の差入による支出 | -28 | -13 |
敷金の回収による収入 | 63 | 23 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1 | 480 |
長期前払費用の取得による支出 | -79 | -144 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -32 |
その他 | -3 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,708 | -10,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 432 | 11 |
リース債務の返済による支出 | -405 | -596 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,059 | -2,468 |
株式の発行による収入 | - | 9,090 |
株式の発行による支出 | - | -50 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
割賦債務の返済による支出 | -60 | -63 |
配当金の支払額 | -448 | -939 |
非支配株主への配当金の支払額 | -96 | |
自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,167 | 7,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,781 | 7,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459 | 12,108 |