平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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- 2015年2月2日 14:00
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- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,940 | 7,683 |
| 減価償却費 | 3,501 | 4,176 |
| 減損損失 | 89 | 236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -745 | -785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,032 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -115 |
| 支払利息 | 157 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -374 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,682 | -17,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -267 | -457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -5,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,005 | 18,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,113 | 4,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 427 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51 | 959 |
| その他 | 28 | 41 |
| 小計 | 7,842 | 9,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 113 |
| 利息の支払額 | -160 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,931 | -3,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,842 | 6,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,823 | -8,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -15 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -216 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -407 | -113 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 55 |
| 敷金の差入による支出 | -67 | -28 |
| 敷金の回収による収入 | 57 | 63 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -48 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -526 | -79 |
| その他 | -22 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,231 | -7,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,609 | 432 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -405 |
| 長期借入れによる収入 | 2,790 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,924 | -3,059 |
| 社債の償還による支出 | -63 | -20 |
| 割賦債務の返済による支出 | -62 | -60 |
| 配当金の支払額 | -446 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -2,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,742 | -3,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,792 | 4,459 |
