平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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- 2014年2月3日 14:00
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- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,895 | 7,940 |
減価償却費 | 3,167 | 3,501 |
減損損失 | 320 | 89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111 | 98 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -720 | -745 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 218 | 136 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -858 | -1,032 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -98 |
支払利息 | 200 | 157 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -10 |
持分法による投資損益(△は益) | -115 | -6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -193 | 9 |
有形固定資産除却損 | 105 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,719 | -10,682 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -419 | -267 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -981 | -1,448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,534 | 8,005 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,464 | 2,113 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 84 | 14 |
その他 | -66 | -22 |
小計 | 6,928 | 7,842 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 92 |
利息の支払額 | -203 | -160 |
法人税等の支払額 | -1,480 | -2,931 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,348 | 4,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,846 | -5,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 444 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -236 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -526 | -11 |
関係会社出資金の払込による支出 | -118 | -216 |
投資有価証券の売却による収入 | 44 | 29 |
貸付けによる支出 | -107 | -407 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
敷金の差入による支出 | -10 | -67 |
敷金の回収による収入 | 21 | 57 |
定期預金の増減額(△は増加) | 26 | -48 |
長期前払費用の取得による支出 | -71 | -526 |
関係会社株式の売却による収入 | 210 | - |
その他 | 8 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,040 | -7,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,264 | 1,609 |
リース債務の返済による支出 | -181 | -281 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,790 |
長期借入金の返済による支出 | -2,987 | -3,924 |
社債の償還による支出 | -63 | -63 |
割賦債務の返済による支出 | -70 | -62 |
配当金の支払額 | -445 | -446 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,077 | -447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,740 | -2,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,745 | 8,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,004 | 5,792 |