利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは108億66百万円のネット入金(前連結会計年度は260億3百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益147億90百万円、減価償却費85億78百万円の計上、売上債権69億2百万円の増加、たな卸資産21億8百万円の増加、法人税等の支払45億60百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは213億73百万円のネット支払(前連結会計年度は147億90百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出221億29百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは31億87百万円のネット入金(前連結会計年度は13億35百万円のネット入金)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入90億円、長期借入金の返済による支出27億40百万円、配当金の支払20億9百万円です。

2018/06/28 14:10