営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて72億99百万円減少(前連結会計年度末は125億41百万円の増加)し121億68百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは108億66百万円のネット入金(前連結会計年度は260億3百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益147億90百万円、減価償却費85億78百万円の計上、売上債権69億2百万円の増加、たな卸資産21億8百万円の増加、法人税等の支払45億60百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは213億73百万円のネット支払(前連結会計年度は147億90百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出221億29百万円です。

2018/06/28 14:10