利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは237億86百万円のネット入金(前連結会計年度は108億66百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益139億44百万円、減価償却費84億59百万円の計上、仕入債務78億66百万円の増加、たな卸資産7億4百万円の減少、売上債権12億65百万円の増加、法人税等の支払50億12百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは148億87百万円のネット支払(前連結会計年度は213億73百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出129億24百万円、事業譲受による支出11億99百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億84百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは73億47百万円のネット支払(前連結会計年度は31億87百万円のネット入金)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出58億47百万円、配当金の支払25億12百万円です。

2019/06/27 14:00