六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,109,236 | 3,961,576 |
| 減価償却費 | 721,155 | 766,048 |
| 減損損失 | － | 5,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140,559 | -36,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -267,021 | -249,094 |
| 固定資産廃棄損 | 22,157 | 53,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,603 | 54,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,699 | -28,663 |
| 為替差損益（△は益） | 121,015 | -10,754 |
| 支払利息 | 47,663 | 44,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,606 | -130,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,165 | 312,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,732 | 116,844 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 219,960 | 39,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,013 | -855,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,059 | 330,756 |
| その他 | -97,860 | 272,728 |
| 小計 | 2,534,350 | 4,646,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,699 | 28,663 |
| 利息の支払額 | -40,779 | -49,634 |
| 法人税等の支払額 | -12,172 | -317,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,097 | 4,308,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,227,037 | -1,256,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,518,765 | 1,037,825 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,667,987 | -957,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -60,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,808 | -3,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,835 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,005,942 | -995,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,329,174 | -2,226,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,780,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,000 | -1,447,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,456 | -5,396 |
| 配当金の支払額 | -1,473 | -150,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,069 | -1,603,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,990 | 479,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,479 | 2,010,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,010,469 | 2,490,365 |
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