六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,961,576 | 3,292,573 |
| 減価償却費 | 766,048 | 882,031 |
| 減損損失 | 5,618 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -249,094 | -74,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,932 | 2,389 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 9,531 |
| 固定資産廃棄損 | 53,187 | 35,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,036 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,663 | -23,289 |
| 支払利息 | 44,871 | 18,483 |
| 為替差損益（△は益） | -10,754 | 55,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,333 | -193,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,606 | -262,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,844 | 7,487 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 39,630 | 20,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855,750 | 212,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 330,756 | 257,402 |
| その他 | 272,728 | -467,046 |
| 小計 | 4,646,376 | 3,764,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,663 | 22,061 |
| 利息の支払額 | -49,634 | -18,532 |
| 法人税等の支払額 | -317,377 | -2,414,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308,028 | 1,353,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,256,715 | -1,238,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,037,825 | 275,421 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,727 | -1,144,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,879 | -96,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,258 | -3,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -995,474 | -1,332 |
| その他 | － | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,226,228 | -2,197,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 453,456 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,396 | -3,416 |
| 配当金の支払額 | -150,985 | -199,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603,381 | 160,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,476 | -372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,895 | -684,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,010,469 | 2,490,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,490,365 | 1,805,763 |
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