六甲バター（2266）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,292,573 | 3,370,748 |
| 減価償却費 | 882,031 | 945,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,912 | -217,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,389 | 955 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,531 | -69,468 |
| 事業整理損 | － | 24,419 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,950 |
| 固定資産廃棄損 | 35,098 | 9,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,160 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,289 | -32,905 |
| 支払利息 | 18,483 | 17,083 |
| 為替差損益（△は益） | 55,337 | 21,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,922 | -24,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262,447 | 96,289 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,487 | -9,773 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,811 | 81,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,896 | -187,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 257,402 | 36,752 |
| その他 | -467,046 | 208,168 |
| 小計 | 3,764,266 | 4,281,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,061 | 32,905 |
| 利息の支払額 | -18,532 | -17,069 |
| 法人税等の支払額 | -2,414,515 | -976,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,279 | 3,320,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,238,500 | -859,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,421 | 1,987,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144,005 | -1,454,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,059 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,281 | -29,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,486 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,332 | -1,997,502 |
| その他 | 1,377 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,197,893 | -2,350,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 453,456 | 432 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,416 | -1,963 |
| 配当金の支払額 | -199,654 | -211,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,384 | -212,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -372 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,601 | 757,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,490,365 | 1,805,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,805,763 | 2,562,793 |
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