流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,729
預金
当座預金	46,494
普通預金	7,809
通知預金	2,900,000
定期預金	200,000
外貨預金	352,233
別段預金	988
小計	3,507,525
合計	3,509,255

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日食	21,141
黒川乳業㈱	8,070
三本コーヒー㈱	4,986
キタノ商事㈱	1,336
ロマンス製菓㈱	1,162
その他	1,283
計	37,981

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	34,445
2月期日	2,872
3月期日	663
計	37,981

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	141,810
日本ハム惣菜㈱	35,510
日本ハムファクトリー㈱	7,240
計	184,561

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月期日	91,492
2月期日	89,796
3月期日	3,272
計	184,561

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	8,223,895
日本生活協同組合連合会	137,284
UCC上島珈琲㈱	135,864
㈱サトー商会	80,624
㈱日食	55,968
その他	613,670
計	9,247,307

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

11,067,72441,780,32143,600,7379,247,30782.52.7(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	3,500,000
六甲バター従業員	2,178
計	3,502,178

2014/03/28 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当事業年度末における「資産の部」の残高は28,256百万円となり、前事業年度末と比べ315百万円増加いたしました。主要な要因は、短期貸付金、長期預金、流動資産のその他の増加であります。
(負債)

2014/03/28 13:44