流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,362
預金
当座預金	88,489
普通預金	6,624
通知預金	3,420,000
定期預金	650,000
外貨預金	524,810
別段預金	1,787
小計	4,691,711
合計	4,694,073

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日食	29,119
黒川乳業㈱	7,216
三本コーヒー㈱	5,642
ロマンス製菓㈱	1,081
キタノ商事㈱	1,009
その他	331
計	44,402

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月期日	40,874
2月期日	2,784
3月期日	743
計	44,402

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生活協同組合連合会	159,776
日本ハム惣菜㈱	21,199
日本ハムファクトリー㈱	7,022
計	187,998

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月期日	79,697
2月期日	105,225
3月期日	3,074
計	187,998

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱	9,032,838
日本生活協同組合連合会	165,226
UCC上島珈琲㈱	151,005
三菱食品㈱	90,242
㈱日食	63,967
その他	708,154
計	10,211,435

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(D)	× 12(月)
(B)

10,074,06448,601,48948,464,11810,211,43582.62.5(注) 上記金額には消費税等を含めております。
e.たな卸資産

f.短期貸付金

相手先	金額(千円)
三菱商事フィナンシャルサービス㈱	6,000,000
六甲バター従業員	2,882
計	6,002,882

2016/03/29 13:29