区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,000,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	3,000,000	0.2	2023年11月30日

(注)1.平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/03/29 15:54

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しております。なお、この契約は2022年11月28日にタームアウトオプションを行使した結果、2025年11月28日を期日とする弁済条件付のタームアウト個別貸付契約に転換しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前事業年度(2021年12月31日)	当事業年度(2022年12月31日)
コミットメントラインの総額借入実行残高	9,000,000千円6,000,000	9,000,000千円9,000,000
差引額	3,000,000	-

なお、タームアウトオプション付コミットメントライン契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、以下の条項に抵触した場合は期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
・各事業年度末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2018年12月に終了する決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の70%の金額以上に維持すること。

2023/03/29 15:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当事業年度末における「負債の部」の残高は22,188百万円となり、前事業年度末と比べ2,323百万円減少いたしました。主要な要因は短期借入金の減少であります。
(純資産の部)

2023/03/29 15:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」、「電子記録債権」、「売掛金」、「電子記録債務」、「買掛金」、「短期借入金」及び「未払費用」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)時価を把握することが極めて困難と認められるものは、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/03/29 15:54